Изтеглете програмата, за да инсталирате urm като бюджет. Автоматизирана система „Бюджет
- Тюлен
- стартирайте програмата "CryptoPRO". Намира се в контролния панел: Старт -> Настройки -> Контролен панел
- Изберете раздела "Услуга" и свържете ruToken към вашия компютър.
2.1 Щракнете върху бутона Преглед на сертификати в контейнер.
2.2 На екрана ще видите прозореца "Сертификати в контейнера за секретен ключ". Щракнете върху бутона "Преглед".
2.3 Ще се появи прозорец за избор на ключов носител. Маркирайте линията Aktiv Co. ruToken……. и щракнете върху OK.
2.4 Системата ще ви помоли да въведете пин-код (парола за контейнера). Това е паролата, която вие лично измислихте в офиса на IS Krista-Ikutsk и лично написахте на лист хартия.
2.5 ВНИМАНИЕ!!! НЕВЪЗМОЖНО е да поставите отметка пред елемента „Запомни парола“!
3. Щракнете върху "OK" и изчакайте известно време.
3.1. След известно време на екрана трябва да се появи прозорец от този тип:
3.2. В прозореца, който се показва, изберете и копирайте серийния номер: Изберете целия ред с мишката. Щракнете с десния бутон и изберете "Копиране". Ще ни трябва серийният номер, когато настройваме URM.
3.4. Ще се появи прозорец с информация за сертификата. Щракнете върху бутона "Инсталиране на сертификат".
3.5. Ще се появи прозорецът на Съветника за инсталиране на сертификат. Щракнете върху бутона "Напред" и не правете никакви промени по време на инсталацията. Когато инсталацията приключи, щракнете върху "Край" и след това "ОК".
4. Затворете програмата CryptoPRO.
5. Стартирайте програмата URM.
5.1. Отворете раздела Настройки -> Редактор на настройки и щракнете върху бутона "Изпълни".
5.2. Направете следните промени в прозореца, който се отваря:
8.2.1. В реда със сериен номер на сертификата поставете номера на сертификата, който копирахме по-рано (клауза 6.2.). Това може да стане по следния начин: Изберете линията с мишката и щракнете върху десния бутон. Изберете "Вмъкване" от менюто, което се показва.
8.2.2. Вмъкнатият номер ще съдържа интервали. Те трябва да бъдат премахнати. Като резултат обща сумазнаците трябва да останат равни на двадесет.
8.2.3. Когато използвате повече от един ключ, серийните номера могат да бъдат записани разделени със запетаи
8.2.4. Запазите промените
5.3. Затворете програмата URM
Надяваме се, че всичко се е получило за вас и вече можете да работите спокойно.
Инструкции за редактиране на директорията
организации в УРМ АС "Бюджет"
Тази инструкция регламентира процедурата за въвеждане на нови организации, както и редактиране на съществуващи организации в указателя на организациите от потребителя на URM AS "Бюджет".Справочник на организациите
Входният интерфейс има йерархична структура на две нива. Заглавката се попълва с атрибути на организация. Всеки запис за детайлизиране се попълва с информация за сетълмент и лични сметки на организацията, банките и обслужващите организации, в които са открити тези сметки.
Фиг. 1. Изглед на страницата "Справочник на организациите"
1.1 Списък с полета на заглавната таблица:
TIN– идентификационен номер на данъкоплатеца (задължително поле). Могат да се въвеждат както 10-цифрени TIN за юридически лица, така и 12-цифрени TIN за физически лица 10;
контролен пункт– код на причината за регистрация (полето е задължително, ако е въведено в указателя юридическо лице). Трябва да се състои изключително от числа и не може да бъде по-дълъг от 9 цифри (добавена е забрана за влизане в контролен пункт за организации на физически лица с TIN над 10 знака);
име– име на организацията (задължително поле, което може да се редактира, не трябва да надвишава 160 знака или 255, ако е попълнено съкратеното име);
Кратко заглавие- съкратено наименование на организацията в съответствие с учредителни документи(незадължително поле, не трябва да надвишава 160 знака);
град- името на града, в който се намира организацията;
Тип организация -организационен код (допълнителен аналитичен класификатор за използване в отчети за приходите и бюджетните разходи);
■ площ– препоръчително е да се зададе стойност за последващо автоматично попълване на Районния класификатор при въвеждане на първични приходни и разходни документи. Задължително поле при вписване на организации-получатели на междубюджетни трансфери;
Адрес, държава, телефон, име на директор, телефон на директор, име на счетоводител, телефон на счетоводител– незадължителни референтни полета;
ОКАТО – допълнителен класификатор, код за административно-териториална принадлежност на организацията, се използва за последващо автоматично попълване на полето на документи за сетълмент Информация за плащане на данък;
Пояснение OKATO -разширение на класификатора OKATO. 3-цифрената стойност на полето (с входната маска XXX) се добавя автоматично към 8-цифрения код OKATO;
Крайна дата -крайна дата на организацията (полето се попълва в указателя на организациите в AS "Бюджет")
2.1 Списък с полета в таблицата с подробности:
Проверете– разплащателна сметка на организацията (задължително поле);
банка- името и BIC на банката, в която е открита разплащателната сметка (задължително поле с банковия справочник);
Тип на профила -код на текущата сметка, характеризиращ целта на използващата сметка;
Организация на обслужването- името на обслужващата организация (полето се попълва, като се използва указателят на организациите, достъпен чрез щракване върху бутона "...");
Проверете затворен- е предназначена за поставяне на отметка за закриване на акаунт (настроената отметка означава, че акаунтът е закрит, полето се попълва в указателя на организациите в AS "Бюджет").
Номер на отдел за сигурност- номер на банковия клон (това поле трябва да се попълни при откриване на разплащателна сметка на организацията в клон или клон на банката);
Описание на акаунта- описание на разплащателната сметка на организацията.
Примери за добавяне на организации към директорията
URM като "Бюджет":
2.1 Добавяне на "проста" организация към указателя (разплащателната сметка на организацията е открита в търговска банка):
Фиг.2. Преглед на страницата "Редактор на организация"Заглавие"
В детайли е необходимо да се попълнят полетата "Сметка" и "Банка" Фиг. 3
Фиг.3. Преглед на страница "Редакторорганизации" "Подробности"
2.2 Пример за попълване на организация, която има разплащателна сметка в банков клон:
Заглавието се попълва по същия начин, както при "простите" организации, с изключение на това, че в детайла в полето "Номер на клон на SB" се попълва името на банковия клон или допълнителен офис, както е показано на фигура 4. То е не се допуска посочване на името на клона или допълнителен офис на банката в името на организацията !
Фиг.4. Преглед на страницата "Редактор на организация" "Подробности"
2.3 Пример за попълване на организация, която има лична сметка във Федералната хазна на Краснодарския край (UFK):
Заглавката се попълва по същия начин като в "простите" организации, с изключение на това, че в детайла в полето "сметка" трябва да въведете стойността на личната сметка, открита в UFK, "Тип акаунт", като изберете стойността "01.01 .01“ (поле „Банка“ не се попълва) и попълнете данните за обслужващата организация в полетата „Организация на обслужването“, както е показано на фигура 5
Фигура 5. Изглед на страница «Редактор на организацията
2.4 Пример за попълване на организация, която няма личен акаунт, но се обслужва от Федералното министерство на финансите на Краснодарския край (UFK):
Заглавието се попълва по същия начин, както в „простите“ организации, с изключение на това, че в полето с подробности „Тип на сметка“ трябва да се попълни със стойността „01.01.02“, поставете интервал в полето „Акаунт“ (не попълнете полето „Банка“) и попълнете данните за обслужващата организация, както е показано на фигура 6.
Фиг. 6. Изглед на страницата "Редактор".организации» "Организация на обслужването"
2.5 Пример за попълване на организация за вътрешни операции (лична сметка се открива в Министерството на финансите на KK):
Заглавката се попълва по същия начин, както в „простите“ организации, с изключение на това, че в полето за подробности „Тип акаунт“ трябва да се попълни със стойността „01.01.03“, в полето на акаунта е необходимо да се въведе стойността на личната сметка, открита в Министерството на финансите на КК (поле „Банка“ не се попълва) и попълнете данните за обслужващата организация в полетата „Организация на обслужването“, както е показано на фигура 7.
Фигура 7. Изглед на страница «Редактор на организацията» "Организация на обслужването"
2.7 Пример за добавяне на физическо лице, което има свой собствен TIN към указателя на организациите:
Трябва да добавите нова организация, в заглавката на която попълнете полетата „TIN“ и „Име“ (попълва се пълното име на физическото лице), а в данните трябва да попълните полетата „Банка“ и „Акаунт“, както е показано на фигура 9.
Фигура 9. Изглед на страницата "Редактор на организация" "Подробности"
2.8 Пример за добавяне на физическо лице, което няма собствен TIN към указателя на организациите:
В указателя на организациите е необходимо да намерите банката, в която е открита разплащателната сметка на физическо лице от TIN и KPP, и да попълните полетата "Банка" и "Сметка" в данните за организацията (банката). В същото време в детайлите е необходимо да се попълни полето "Номер на клона на SB", като се посочи името на банковия клон или допълнителен офис (ако е необходимо) и пълното име на физическото лице, както е показано в Фигура 10.
Фигура 10. Изглед на страница «Редактор на организацията» Детайл
Бързо ръководство за работа в програмата Krista URM AS Budget
1. Създаване на договор.
Споразумение в програмата URM се създава на интерфейса Счетоводство за споразумения - Споразумения с помощта на бутона Съветник за създаване на споразумения, като се избира просто споразумение.
Фигура 1 - Бутон на съветника за създаване на договори
се отваря стъпка по стъпка съветниксъздаване на договор. Долната част на прозореца показва на коя страница от съветника се намира потребителят в момента.
Първата страница е страница за добре дошли, така че просто щракнете върху Напред.
Фигура 2 - Съветник за създаване на договори (страница 1)
Втората страница на съветника е предназначена за въвеждане на данни за Номер, Съдържание и Дата на споразумението (общински договор).
"Номер на споразумение" - номерът на споразумението, посочен в разпечатаната форма на документа (въведен ръчно).
"от" - посочва се датата на сключване на договора (възможно е както ръчно въвеждане, така и избор на дата от календара).
Щракнете върху "Напред", за да отидете на следващата страница.
Фигура 3 - Съветник за създаване на договори (страница 2)
Третата страница на съветника е предназначена за уточняване на данни за Клиентската организация и Изпълнителната организация.
Личен акаунт" href="/text/category/litcevoj_schet/" rel="bookmark"> на лични акаунти, които могат да бъдат извикани чрез натискане на бутона. В директорията, която се отваря, изберете личния акаунт на организацията, която е клиент по договор. Моля, имайте предвид, че личната сметка трябва да бъде не обща сметка, а крайната сметка на получателя, например 922.02.171.9 (както е показано на фигурата). Тъй като указателят е йерархичен, първоначално виждате само резюме акаунти. За да получите окончателния L / S, щракнете върху "+" до обобщения личен акаунт и програмата ще покаже по-нататъшната структура. След като изберете желания личен акаунт, щракнете върху "OK".
Фигура 5 - Прозорец Личен акаунт
За да се обадите в указателя на организациите, за да изберете доставчик в полето "TIN на изпълнителя", щракнете върху бутона. Тъй като може да има много организации, функцията за филтриране се изпълнява в директорията. Можете да филтрирате организации по име, TIN, KPP и т.н. - вие сами избирате критерия за филтриране. След като дефинирате критерия за филтриране в полето, оградено в червено на фигурата, посочете елемента, по който да търсите (например, ако сте избрали Филтриране по име, след това част от името на организацията, ако филтриране по TIN, след това част от организацията TIN). След това щракнете върху бутона Филтър и програмата ще избере от цялата директория само онези организации, които отговарят на посоченото условие. Изберете контролната точка и акаунта, от които се нуждаете. Натиснете .
Фигура 6 - Прозоречни организации/сметки
След като сте посочили и двете организации, преминете към по-нататъшно въвеждане на данни, като първо отидете на следващата страница, като щракнете върху бутона „Напред“.
На четвъртата страница са посочени сумите.
„Сума по това споразумение е“ - посочена е общата сума на споразумението.
"включително за текущата година" - сумата, предвидена за плащане от условията на договора за текущата година (ако договорът не е за една година, а за няколко години).
Ако договорът е само за една година, тогава двете суми, описани по-горе, ще бъдат еднакви.
НЕ Е НЕОБХОДИМО да поставяте отметка в квадратчето срещу надписа „Това споразумение предвижда авансово плащане (авансово плащане)“ !!
Фигура 7 - Съветник за създаване на договори (страница 4)
Петата страница е предназначена за въвеждане на данни за сроковете на валидност и сроковете на доставка.
Ако договорът влезе в сила от момента на подписване, тогава оставете първоначално поставената маркировка срещу надписа „от момента на подписване на договора“. Ако условията на договора посочват, че той влиза в сила от друга дата, поставете отметка срещу надписа „от датата“ и посочете датата на започване на договора (първоначално тя съвпада с датата на договора, на който сте посочено на втората страница в клетка "от").
"и валиден до" - посочва датата на изтичане на условията на договора. За въвеждане на дати е възможно както ръчно въвеждане, така и избор от календара.
В секцията „Класификация“ въведете кода на събитието в полето „Събитие“, ако договорът взема предвид допълнителната класификация на събитията, а полето „Регион“ автоматично се изтегля в съответствие с избрания от вас личен акаунт.
Клетката „Условия за доставка“ посочва или условията на плащане, или условията за транспортиране на продуктите, ако по време на доставката му има една или друга специфика, предвидена в условията на договора.
Фигура 8 - Съветник за създаване на договори (страница 5)
Щракнете върху "Напред", за да отидете на следващата страница.
Шеста страница е за определяне на това как сумата е разбита през целия срок на договора.
„През първия месец от етапа” - целият размер на Бюджетните задължения, произтичащи въз основа на договора, се поставя в първия месец от договора. Тъй като сумата се пренася от месец на месец, този метод на разделяне е най-предпочитан.
“В последния месец от етапа” - целият размер на Бюджетните задължения, произтичащи въз основа на договора, се поставя в последния месец от договора.
„Равномерно по време на етапа“ - цялата сума на Бюджетните задължения, произтичащи въз основа на договора, се разделя равномерно на месеците на договора в равни пропорции.
„Друго разпределение“ – можете да зададете разбивка на размера на задълженията по месеци.
Щракнете върху "Напред", за да отидете на следващата страница.
Фигура 9 - Съветник за създаване на договори (страница 6)
На седма страница е необходимо да се направи бюджетна класификация, според която въз основа на това споразумение възникват бюджетни задължения. Класификацията може да бъде въведена ръчно, стойностите на класификаторите могат да бъдат избрани от справочници, може да се извика дървото на бюджетната класификация или класификацията може да бъде избрана чрез боядисване. За да извикате избора на класификация по боядисване, трябва да натиснете бутона Допълнителни функции и да изберете елемента "Избор на класификация по боядисване" от падащото меню.
Фигура 10 - Бутон за допълнителни функции (страница 7)
Ще видите прозореца "Документи" за избор на класификация, като се фокусирате върху целия списък на CSC и останалата част от годишния списък. Потърсете необходимия CSC в списъка, без да забравяте за допълнителните класификатори като "SubCESR", "Event". Заставате на линията с желаното BCC с курсора, проверявате дали зелената топка е отляво, което означава, че балансът на средствата в списъка е достатъчен за регистриране на това споразумение.
Фигура 11 - Прозорец за документи
След това натиснете бутона Продължи.
Проверете дали сумата по договора е въведена в правилния тримесечие!
Ако въз основа на това споразумение възникнат задължения по няколко класификации, тогава изборът на класификация се извършва два пъти. След като изберете първата класификация за реда, отидете вдясно до колона I тримесечие (или II тримесечие, III тримесечие, IV тримесечие) и променете сумата. След това натиснете стрелката на клавиатурата ↓, за да създадете втория ред. И отново трябва да натиснете бутона и от падащото меню да изберете елемента „Избор на класификация по боядисване“. Изберете класификация. Натиснете бутона "Продължи". Преминете през реда и запишете сумата.
По-долу е даден пример.
Фигура 12 - Пример за създаване на договор за няколко класификации
Когато приключите с въвеждането на класификацията, щракнете върху бутона "Напред".
Осмият прозорец потвърждава, че сте завършили въвеждането на данните за договора. Щракнете върху бутона, за да прекратите съветника.
Фигура 13 - Съветник за създаване на договори (страница 8)
Създаденият договор ще се появи в списъка с договори на интерфейса Счетоводство на договори - Договори в състояние "Създаден".
Фигура 14 - Договор в състояние "Създаден".
Необходимо е да се провери документът за коректност, ние извършваме Пост контрол - Извършване на всички.
Фигура 15 - След контрол - Изпълнете всички
Ако всичко е правилно, отляво ще се появи зелена топка
2. Прикачване на сканирани документи.
Сега е необходимо печатната му форма да се обвърже с въведения документ – договора
с помощта на бутона Link file to document https://pandia.ru/text/78/391/images/image025_10.jpg" width="23" height="17">;
– добавете изображение от скенер или диск https://pandia.ru/text/78/391/images/image027_11.jpg" width="21" height="21">.
Фигура 16 - Прозорец за свързани файлове
2.1 Добавяне на файлове от диск .
В прозореца, който се показва, изберете папката, в която се съхраняват документите, и изберете самия файл. Щракнете върху бутона Отвори.
Фигура 17 - Прозорец Изберете файл
Първият свързан файл ще се появи в прозореца. В полето Забележка напишете името на прикачения файл и щракнете, за да запазите.
Името на файла трябва да съдържа два задължителни елемента:
- името на документа (например "договор" или "разяснение" или "декодиране към договора" или "приложение");
– номер на сканираната страница, ако в документа има няколко от тях (например „страница 1”).
Резултатът трябва да бъде следното заглавие на документа: "Споразумение - страница 1"
Останалите файлове са прикачени по същия начин.
След това просто затворете прозореца "Свързани файлове".
Фигура 18 - Прозорец за свързани файлове
2.2 Добавете изображение от скенер или диск.
Подгответе тези документи и поставете първата страница в скенера.
В прозореца „Добавяне на изображения“ в горната част изберете Запиши като: отделни изображения.
Фигура 19 - Прозорец за добавяне на изображения
Фигура 20 - Прозорец за избор на източник
В този момент започва сканирането на документа, който е в скенера.
Този прозорец може да се различава от показания на фигурата (това зависи от самия скенер). Инструментите на прозореца за "сканиране", който се отваря, ви позволяват да промените размера / границите на сканирания документ, да го завъртите / обърнете.
Фигура 21 - Прозорец за сканиране
След като приключите работата с този документ, натиснете бутона "Сканиране" или друг подобен бутон - в зависимост от вашия скенер. Прозорецът "Добавяне на изображения" се появява отново, само с изображението на току-що сканирания документ. Тук можете да промените позицията на сканирания документ (да го завъртите/обръщате) с помощта на бутоните на лентата с бутони.
Фигура 22 - Прозорец за добавяне на изображения
След като се уверите, че документът е сканиран правилно, натиснете бутона OK в горния ляв ъгъл на екрана.
Фигура 23 - Прозорец за свързани файлове
– Име на документа (например „договор“ или „разяснение“ или „декодиране към договора“ или „приложение“)
– Номер на сканирана страница, ако в документа има няколко от тях (например „страница 2“ или само „2“)
Резултатът трябва да бъде следното заглавие на документа: Договор - стр. 2»
Опитайте се да поддържате последователност в наименуването на приложените документи.
В прозореца на свързаните файлове се появява нов ред с името на сканирания документ.
Това завършва цикъла на сканиране на един документ.
Ако документът се състои от няколко страници, продължаваме да сканираме.
Повторете сканирането за ВСИЧКИ страници от отпечатания документ.Включително преписи от договори, приложенията се сканират.
За да видите прикачения файл, трябва да щракнете върху бутона "Преглед на файл", където можете да видите отделни документи в отделно отворен документ, или да кликнете върху бутона "Показване на всички файлове в отделен прозорец", след което можете да видите всички сканирани документи по същото време.
Фигура 24 - Преглед на файлове
За да се върнете към прозореца за въвеждане на договори, просто затворете прозореца "Прикачени файлове" с кръстче в горния десен ъгъл на прозореца или с бутона "Изход".
2.3..jpg" width="605 height=216" height="216">
Фигура 27 - Избор на файлове
Създаденият документ има икона в левия панел - това е знак, че това
всички сканирани документи са свързани с документа.
https://pandia.ru/text/78/391/images/image048_6.jpg" width="36" height="17 id=">. Изпращане на договора - задръжте натиснат клавиша CTRL на клавиатурата и щракнете, за да изберете неизпратеният(ите) договор(и) ), след което щракнете за изпращане. В появилия се прозорец „Въведете паролата за контейнера“ въведете паролата за EDS. След това в прозореца „Връзка“ въведете вашата парола, след което, ако договорът е изпратен успешно, появява се прозорецът "Информация", а в полето "Статус" договорът се появява отметка, показваща, че договорът е изпратен успешно.
Фигура 26 - Информация за прозореца
3. Създаване на DI.
В интерфейса на Счетоводство за договори - Договори, когато договорът е в състояние "В процес на разглеждане на РД" или "Одобрен", можете да създадете КИ с помощта на бутона Създаване на договорен документ.
Фигура 28 - Създаване на документ за изпълнение
Появява се прозорецът с опции! Необходимо е да попълните полетата DI Number (според отпечатан от вас документ - фактура, например), DI Date, изберете Тип документ, Събитие (ако е необходимо), Сума на нов DI.
Фигура 29 - Прозорец с параметри
Фигура 30 - Тип документ на прозореца
Фигура 31 - Пример за попълнени параметри за създаване на DI
Натиснете бутона OK, появява се съобщение.
Фигура 32 - Информация за прозореца
В интерфейса на програмата Отчитане на договори - Изпълнителни документи щракнете върху бутона Изпълни и създаденият DI се появява в състояние "Създаден". Точно както при договорите, вие извършвате последващ контрол, сканирате и прикачвате документи, прехвърляте ги на TFO и ги изпращате.
Платежно нареждане" href="/text/category/platezhnoe_poruchenie/" rel="bookmark">платежно нареждане по документ за изпълнение https://pandia.ru/text/78/391/images/image059_4.jpg" width="301" височина = "282">
Фигура 34 - Параметри
Необходимо е да се попълнят полетата Дата на документа, Касова сметка, Дължима сума, Цел на плащането, както и вид на плащане, вид на документа (трябва да бъде 1.01.0 ), последователност и процент на ДДС. Щракнете върху OK. Появява се съобщение, че документът е създаден успешно.
Ако в договора има 2 BO, тогава поставете сумата, която трябва да бъде платена на необходимия BO!!
В интерфейса на програмата Документи - Платежни нареждания натиснете бутона Изпълни, въведеното платежно нареждане ще се покаже в състояние "Създадено". Извършете пост контрол и изпратете.
Фигура 35 - Създаден PP в състояние "Въвеждане на PBS"
5. Създаване на уточнения.
Създава се уточнение с помощта на бутона Създаване на пояснение https://pandia.ru/text/78/391/images/image062_6.jpg" width="21" height="23"> промяна на сумата) и след това нов договор с ново име на организация за останалата сума.
Ако не е имало плащане по този договор, тогава се създава уточнение за 0 и след това нов договор за цялата сума!
Ако трябва да създадете пояснение към CI, тогава първо създайте пояснение към DI, след това към договора.
В бележката можете да посочите причината за разяснението.
https://pandia.ru/text/78/391/images/image064_6.jpg" width="17" height="17 src=">.jpg" width="301" height="208">
Фигура 37 - Типове прозорци на пакети данни
Появява се нов ред, трябва да запишете личния си акаунт в полето L / S на пакета, в забележката посочете за какво е писмото (темата на писмото), за да запазите с помощта на бутона Завършете промени и след това щракнете бутона Запазване на промените.
Фигура 38 - Ново писмо
Натиснете бутона Detail, в прозореца BU / AU Letters изберете раздела Letter, добавете или сканирайте желания файл, натиснете бутона и изпратете създаденото писмо.
Фигура 39 - Букви на прозореца BU / AU
6.1. Статусът е грешен.
В параметрите поставете отметка в квадратчето Статус - Невалидно, щракнете върху бутона Изпълни и се показват пакети с цифрови подписи, които имат статус грешни.
Фигура 39 - Пакети с EDS, статус "невалиден"
7. Възстановяване от копие.
Извършва се възстановяване на програмата от копие - Старт - Всички програми - Krista URM AS Budget - Актуализиране на URM. В диалоговия прозорец Актуализиране/Възстановяване на URM щракнете върху бутона Възстановяване от архив.
Фигура 40 - Актуализация на URM
Фигура 40 – Актуализиране/възстановяване на RRM
Фигура 41 - Потвърждение
Появява се дневник, след което щракнете върху OK! Отворете отново URM, Сървър - Проверете за актуализации.
Фигура 41 - Дневник
8. Адресът на нашия уебсайт КРИСТА-ОМСК. RFhttp://xn----7sbxhdlnmkeg. xn--p1ai/
Общо артикули в магазина - 613
Внимание: Липсващ аргумент 1 за html::set_title(), извикан в /var/www/vhosts/v-6342..php на ред 46 и дефиниран в /var/www/vhosts/v-6342..class.phpонлайн 20
Автоматизирана система "Бюджет"
AS "Budget" е предназначена за комплексна автоматизация на дейността на финансовите органи на съставните образувания на Руската федерация и общинина всички етапи на изпълнение на бюджета. Позволява да организирате изпълнението на бюджета в рамките на средносрочното финансово планиране в съответствие с действащото бюджетно законодателство, осигурява създаването на система за управленско бюджетно счетоводство и отчитане на финансовия орган, подпомага различни опциикасови услуги за изпълнение на бюджета в органите на Федералното съкровище.
Цели за изпълнение
- Въвеждане на нови форми и методи за управление на публичните финанси, базирани на съвременни информационни технологии.
- Подкрепа за средносрочно финансово планиране с възможност за отчитане на целите за една или три години с различна степен на детайлност по класификационни кодове за операции на държавното управление за различни видоверазходи на бюджета и (или) главните разпоредители на бюджетни средства.
- Създаване на единен централизиран склад за данни за ФД.
- Повишаване на ефективността на работата на служителите на FI и ефективността на тяхното взаимодействие чрез използване на специализиран софтуери методи за групова обработка на данни в едно централизирано хранилище.
- Значително намаляване на обема на отнемащи време рутинни операции, минимизиране на броя на грешките, направени при ръчна обработка на информация, благодарение на механизмите за автоматично управление и експорт/импорт на данни.
- Подкрепа на касовите принципи за организиране на изпълнението на бюджета, осигуряване на прозрачност и ефективност на бюджетните разходи, спестяване на бюджетни средства.
- Внедряване на тръбопроводна обработка и технология за многократно наблюдение електронни документиот различни изпълнители в рамките на тяхната сфера на отговорност, като се вземе предвид съществуващата регулаторна рамка и гарантиране на сигурността, управляемостта и наличността на документите.
- Получаване на надеждна оперативна информация и необходимата аналитична отчетност в реално време.
Състав и функционалност
AS "Budget" поддържа различни опции за касови услуги за изпълнение на бюджета, като се адаптира гъвкаво към правилата за взаимодействие между участниците в бюджетния процес и техните организационна структуракато същевременно отговаря на изискванията за надеждност, ефективност и безопасност. Основната версия на AS "Budget" съдържа следните функционални подсистеми:
- Отчитане на показатели от закона за бюджета;
- Отчитане на бюджетни разпределения и лимити на бюджетни задължения;
- Поддържане на касов план;
- Отчитане на обема на финансиране;
- Отчитане на прогнози за приходи и разходи за средства от дейности, генериращи доходи;
- Отчитане на паричните постъпления в бюджета;
- Отчитане на касови плащания от бюджета;
- Консолидирано счетоводство;
- Бюджетно отчитане;
- Автоматичен контрол на бюджета;
- администрация;
- Справочници;
- Офис работа.
Допълнителната функционалност на AS "Budget" се увеличава със следните софтуерни модули:
- Софтуерен модул "Обработка на конвейер и многократно одобрение на документи";
- Софтуерен модул „Използване на ЕЦП в AS „Budget” и AS „URM”;
- Програмен модул „Прехвърляне на извлечения с ЕЦП от АС „Бюджет” към АС „URM”;
- Програмен модул "Прикачване на произволни файлове с ЕЦП към документи";
- Програмен модул "Многобюджетен режим на работа";
- Програмен модул "Разширен одит на действията на потребителя";
- Програмен модул "Отчитане на събиране през браузъра";
- Софтуерен модул „Събиране на информация чрез AS“ URM“;
- Програмен модул „Събиране на информация по e-mail”;
- Програмен модул „Осчетоводяване на държавни (общински) договори и споразумения”;
- Програмен модул „Отчитане на бюджетни задължения”;
- Програмен модул "Електронен обмен";
- Програмен модул "Пакетна подмяна на класификация";
- Програмен модул „Отчитане на средства от доходоносни дейности”;
- Програмен модул „Преглед на квитанции по класификация на доходите в АС „УРМ”;
- Програмен модул „Отчитане на разрешителни за дейности, генериращи доходи“;
- Програмен модул "Работа с Oracle DBMS" ;
- Програмен модул "Сървър за достъп до данни".
Отличителни черти
- Разпространение. Автоматизирани са 25 съставни образувания на Руската федерация и около 600 общини, има опит във внедряването на всички опции за касови услуги за регионалните и местните бюджети във Федералното съкровище.
- Пълнота. AS "Budget" - цялостно решение, в "кутионирана" версия, готова за репликация с пълен комплект документация.
- Възможности за развитие - свързани софтуерни системи (блокове). Функционалността на системата може да не работи напълно. Допълнителна функционалност (допълнителни модули и компоненти на базата данни) могат да бъдат активирани или придобити при необходимост без загуба на информационно съдържание, като по този начин се гарантира защита на инвестицията на Клиента и необходимата функционална мащабируемост на решенията. Компанията предлага редица свързани софтуерни продукти, които могат да бъдат внедрени при разработването на АС „Бюджет“, включително за организиране на електронно управление на документи между участниците в бюджетния процес, счетоводство и контрол на държавни (общински) договори и споразумения, планиране на изпълнението на бюджета , и т.н.
- Сравнително ниска зависимост от разработчика при задачата за разширяване на набора от аналитични и отчетни форми. В допълнение към стандартните форми на първични и отчетни документи, които са съобразени със закона Руска федерация, системата разполага с пакет от специализирани отчетни и аналитични форми (над 200 формуляра) и инструментариум за изграждането й - генератор на отчети. Генераторът на отчети се различава от известните аналози по следните основни характеристики:
- висока динамика на генериране на отчети;
- възможността за промяна не само на изходни шаблони, но и на алгоритми за генериране на данни;
- възможността не само да модифицирате съществуващи отчети, но и да създавате нови въз основа на тях;
- Алгоритмите за генериране на данни са реализирани на макро език и са отворени за преглед от администратора.
- Сравнително ниска зависимост от разработчика при задачата за разширяване на функционалността на интерфейсите. Вграденият в системата макро език ABL е специално проектиран да разшири нейната функционалност, независимо от разработчиците. Функциите за експорт/импорт на данни, контрол и анализ, добавяне и генериране на нови данни и др. са програмирани на ABL. ABL е обектно-ориентиран руски език, ABL програмирането е достъпно за квалифицирани ИТ специалисти.
- Гъвкава подсистема от контролни процедури. Автоматичният бюджетен контрол включва стандартен набор от процедури за контрол с възможност за активиране/деактивиране на отделни процедури и техните настройки в съответствие с приетата процедура за организиране на изпълнението на бюджета, включително:
- създаване на логически контролни правила и списък с контролирани класификатори;
- настройка на режим на автоматично управление: „твърдо“ – не е разрешено извършването на предвиденото действие (приемане, изпращане и др.) върху документ, който не отговаря на установените изисквания и „мек“ – предвиденото действие е разрешено;
- свързване на процедурите за автоматичен бюджетен контрол към различни събития с първични документи на подсистемите на АС "Бюджет".
- Отдалечен онлайн достъп до унифицираното централизирано съхранение на данни на FD. Използването на сървър за достъп до данни позволява на отдалечени клиенти на AS "Budget" да работят с една база данни в он-лайн режим и прави възможно изграждането на система с тристепенна архитектура. Сървърът осигурява повишена мащабируемост на системата по отношение на мощността, намалено натоварване на комуникационните канали чрез компресиране на предаваната информация и изолиране на нивото на достъп до данни от клиентското приложение.
- DBMS Oracle. Препоръчително е да използвате една от системите за управление на бази данни (СУБД), от които да избирате: Interbase или Oracle. Interbase внедрява технология клиент-сървър, лесна е за администриране, осигурява добра производителност при малки количества данни и е идеална платформа за финансовите власти на малки и средни общини. Финансовите органи на съставните образувания на Руската федерация и големите общини се препоръчват да използват Oracle: той е надежден, мащабируем и ефективен за обработка на големи количества данни, когато много потребители имат достъп до него едновременно. Използването на Oracle DBMS качествено повишава производителността на системата.
URM Krista (URM AS бюджет). Обработка на зареждане на платежни нареждания и боядисване на PBS
Външна обработка за зареждане на платежни нареждания и боядисване на PBS от УРМ "Криста"
в конфигурация "1C: Счетоводство на публични институции 8".
Обработката е предназначена за зареждане в "1C: Счетоводство за държавна институция" (както и в "1C: Счетоводство за бюджетни институции") данни от URM Krista ("Дистанционно работно място“, разработка на НПО „Криста“).
Обработката ви позволява бързо и ефективно да получите всички транзакции, необходими на счетоводителя въз основа на данни от URM.
щракнете върху снимката, за да я увеличите
Използването на този механизъм за обмен не изисква промени в типичната конфигурация на 1C.
Работа с обработка на изтегляне
1. От URM "Krista" експортираме платежни нареждания във файл, като избираме вътрешен формат (xml, sail).
2. В 1C започваме обработката на „Изтегляне на платежни нареждания от Krista URM“. Изберете файла и натиснете бутона „Четене на данни от файл“.
3. Докато чете файла, обработката се опитва независимо да сравни директориите 1C и URM.
4. След като прочетете файла, проверяваме в раздела "Кореспонденция" дали всички директории 1C и URM се сравняват. Ако не всички елементи са съпоставени, съпоставете ги ръчно. В същото време ръчно посочените съответствия се запазват и няма да е необходимо да ги конфигурирате отново по време на следващи изтегляния.
5. В раздела „Качване“ поставете отметка в квадратчетата за документите, които трябва да бъдат качени или преформатирани и щракнете върху бутона „Генериране на документи“. Обработката генерира документите "Платежно нареждане" или "Теглене на пари в брой" (зададени в настройките). Процентът на попълване на документа е доста висок, обикновено потребителят трябва само да провери изпълнението на договора.
Изходна система, от която се качват данните:
Данни, заредени в "1C":
Можете да качвате един и същ документ колкото искате и няма да се създават дублиращи се документи. Не са необходими промени в конфигурацията по подразбиране.
Продуктът се актуализира непрекъснато и функционалността се разширява.По-долу е историята на ревизиите на продукта.
Издание 2.5
- внедрен е механизмът за зареждане на Списъка по PBS (разходи).
Издание 2.0
- внедрено автоматично търсене и подмяна на договора в документа
- премахнато ограничението за разширение на файла
- добавена възможност за избор на типа документ: теглене на пари в брой или платежно нареждане
- добавен механизъм за лицензиране
- отстранени идентифицирани грешки.
Можеш изтегляне на демо версиякато напишете искане на адрес
В заявката посочете името на фирмата си и пълното си име.