Last ned programmet for å installere urm som budsjett. Automatisert system "Budsjett

• Tetning

Detaljer Publisert: 13.10.2014

1. kjør programmet "CryptoPRO". Den ligger i kontrollpanelet: Start -> Innstillinger -> Kontrollpanel
2. Velg "Service"-fanen og koble ruToken til datamaskinen din.

2.1 Klikk på Vis sertifikater i beholder-knappen.

2.2 Du vil se vinduet "Sertifikater i den hemmelige nøkkelbeholderen" på skjermen. Klikk på "Bla gjennom"-knappen.

2.3 Et vindu for valg av nøkkelbærer vises. Marker linjen Aktiv Co. ruToken……. og klikk OK.

2.4 Systemet vil be deg om å skrive inn en pinkode (passord for containeren). Dette er passordet du personlig kom opp med på IS Krista-Ikutsk-kontoret og personlig skrev på et papir.

2.5 OBS!!! Det er UMULIG å krysse av foran punktet "Husk passord"!

3. Klikk "OK" og vent en stund.

3.1. Etter en stund skal et vindu av denne typen vises på skjermen:

3.2. I vinduet som kommer opp velger og kopierer du serienummeret: Velg hele linjen med musen. Høyreklikk og velg "Kopier". Vi trenger serienummeret når vi setter opp URM.

3.4. Et vindu med informasjon om sertifikatet vises. Klikk på "Installer sertifikat"-knappen.

3.5. Vinduet Veiviser for sertifikatinstallasjon vises. Klikk på "Neste"-knappen og ikke gjør noen endringer under installasjonen. Når installasjonen er fullført, klikk "Fullfør" og deretter "OK".
4. Lukk CryptoPRO-programmet.
5. Kjør URM-programmet.
5.1. Åpne fanen Innstillinger -> Innstillingsredigering og klikk på "Kjør"-knappen.
5.2. Gjør følgende endringer i vinduet som åpnes:

8.2.1. I serienummerlinjen til sertifikatet limer du inn sertifikatnummeret vi kopierte tidligere (klausul 6.2.). Dette kan gjøres på følgende måte: Velg linjen med musen og klikk på høyre knapp. Velg "Sett inn" fra menyen som vises.
8.2.2. Det innsatte nummeret vil inneholde mellomrom. De må fjernes. Som et resultat Total tegn skal forbli lik tjue.
8.2.3. Når du bruker mer enn én tast, kan serienumre skilles med komma
8.2.4. Lagre endringer
5.3. Lukk URM-programmet

Vi håper at alt ordnet seg for deg og at du nå kan jobbe i fred.

Instruksjoner for redigering av katalogen

organisasjoner i URM AS "Budsjett"

Denne instruksjonen regulerer prosedyren for å legge inn nye organisasjoner, samt redigering av eksisterende organisasjoner i katalogen over organisasjoner av brukeren av URM AS "Budsjett".

1. Katalog over organisasjoner

Organisasjonskatalogen ligger på arbeidsplassen "Kataloger" på siden "Organisasjonsredaktør" (fig. 1). Redaktøren er laget for å legge inn, redigere og søke etter informasjon om mottakerorganisasjoner Penger.
Inndatagrensesnittet har en hierarkisk struktur på to nivåer. Overskriften er fylt med organisasjonsattributter. Hver spesifikasjonspost er fylt med informasjon om oppgjør og personlige kontoer til organisasjonen, bankene og tjenesteorganisasjonene der disse kontoene er åpnet.

Figur 1. Visning av siden "Referansebok over organisasjoner"

1.1 Liste over overskriftstabellfelt:

• 
  TINN– skattebetalers identifikasjonsnummer (obligatorisk felt). Både 10-sifrede TIN-er for juridiske personer og 12-sifrede TIN-er for enkeltpersoner kan angis 10;
• 
  kontrollpunkt– koden for årsaken til registreringen (feltet er obligatorisk hvis det er lagt inn i katalogen juridisk enhet). Må utelukkende bestå av tall og kan ikke være lengre enn 9 sifre (forbud mot å gå inn i et sjekkpunkt for organisasjoner av enkeltpersoner med en TIN på mer enn 10 tegn er lagt til);
• 
  Navn– navn på organisasjonen (obligatorisk, redigerbart felt, bør ikke overstige 160 tegn, eller 255 hvis det forkortede navnet er fylt ut);
• 
  Kort tittel- forkortet navn på organisasjonen iht stiftelsesdokumenter(valgfritt felt, bør ikke overstige 160 tegn);
• 
  By- navnet på byen der organisasjonen er lokalisert;
• 
  Type organisasjon - organisasjonskode (ekstra analytisk klassifiserer for bruk i rapporter om inntekter og budsjettutgifter);
• 
  Område– det anbefales å sette en verdi for den påfølgende automatiske utfyllingen av distriktsklassifisereren ved innføring av primærinntekts- og utgiftsdokumenter. Obligatorisk felt ved inntasting av organisasjoner-mottakere av interbudgetære overføringer;
• 
  Adresse, land, telefon, direktørens navn, direktørens telefon, regnskapsførerens navn, regnskapsførerens telefon– valgfrie referansefelt;
• 
  OKATO – tilleggsklassifiserer, Kode for administrativ-territoriell tilknytning til organisasjonen, brukes for den påfølgende automatiske utfyllingen av feltet for oppgjørsdokumenter Informasjon for skattebetaling;
• 
  Avklaring OKATO - utvidelse av OKATO-klassifikatoren. Den 3-sifrede feltverdien (med inndatamasken XXX) legges automatisk til den 8-sifrede OKATO-koden;
• 
  Sluttdato - sluttdato for organisasjonen (feltet fylles ut i katalogen over organisasjoner i AS "Budsjett")

2.1 Liste over felt i detaljtabellen:

• 
  Kryss av– organisasjonens driftskonto (obligatorisk felt);
• 
  Bank- navnet og BIC til banken der brukskontoen er åpnet (obligatorisk felt med bankreferanseboken);
• 
  Kontotype - gjeldende kontokode som karakteriserer formålet med brukskontoen;
• 
  Tjenesteorganisasjon- navnet på tjenesteorganisasjonen (feltet fylles ut ved å bruke katalogen over organisasjoner tilgjengelig ved å klikke på "..."-knappen);
• 
  Kryss av lukket- er beregnet på å sette et merke på kontostenging (det angitte merket betyr at kontoen er stengt, feltet er fylt ut i katalogen over organisasjoner i AS "Budsjett").
• 
  Sikkerhetsavdelingsnummer- nummeret til bankfilialen (dette feltet må fylles ut når du åpner en oppgjørskonto til organisasjonen i en filial eller filial av banken);
• 
  Kontobeskrivelse- beskrivelse av organisasjonens driftskonto.

1. Eksempler på å legge til organisasjoner i katalogen

URM AS "Budsjett":

2.1 Legge til en "enkel" organisasjon i katalogen (organisasjonens brukskonto er åpnet i en forretningsbank):

For å legge til en "enkel" organisasjon må du klikke på "+"-knappen merket i figur 2. Deretter fyller du ut feltene "TIN", "KPP", "Region" og "Name". Etter det, gå til detaljene for organisasjonen.

Fig2. Visning av "Organisasjonsredaktør"-siden "Tittel"

I detalj er det nødvendig å fylle ut feltene "Konto" og "Bank" Fig. 3

Fig3. Sidevisning "Redaktørorganisasjoner" "Detaljer"

2.2 Et eksempel på å fylle ut en organisasjon som har en brukskonto i en bankfilial:

Overskriften fylles ut på samme måte som i "enkle" organisasjoner, bortsett fra at i detaljen i feltet "SB filialnummer" fylles navnet på bankfilialen eller tilleggskontoret, som vist i figur 4. Det er ikke tillatt å angi navnet på filialen eller tilleggskontoret til banken i navnet til organisasjonen !

Fig4. Visning av "Organisasjonsredaktør"-siden "Detaljer"

2.3 Et eksempel på å fylle ut en organisasjon som har en personlig konto hos Federal Treasury of the Krasnodar Territory (UFK):
Overskriften fylles ut på samme måte som i "enkle" organisasjoner, bortsett fra at i detalj i feltet "konto" må du angi verdien av den personlige kontoen som er åpnet i UFK, "Kontotype", og velge verdien "01.01". .01" (felt " Bank" fylles ikke ut) og fyll ut detaljene for serviceorganisasjonen i feltene "Serviceorganisasjon", som vist i figur 5
Fig 5. Sidevisning «Organisasjonsredaktør

2.4 Et eksempel på å fylle ut en organisasjon som ikke har en personlig konto, men som betjenes av Federal Treasury of the Krasnodar Territory (UFK):
Overskriften fylles ut på samme måte som i "enkle" organisasjoner, bortsett fra at i detaljfeltet "Kontotype" må fylles ut med verdien "01.01.02", sett et mellomrom i "Konto"-feltet (ikke fyll ut "Bank"-feltet) og fyll ut detaljene for serviceorganisasjonen, som vist i figur 6.
Fig 6. Visning av "Editor"-sidenorganisasjoner» "Tjenesteorganisasjon"

2.5 Et eksempel på utfylling av en organisasjon for intern drift (en personlig konto åpnes hos KKs finansdepartementet):
Overskriften fylles ut på samme måte som i "enkle" organisasjoner, bortsett fra at i detaljfeltet "Kontotype" må fylles ut med verdien "01.01.03", i kontofeltet er det nødvendig å angi verdien av den personlige kontoen som er åpnet hos Finansdepartementet til KK (felt "Bank" fylles ikke ut) og fyll inn detaljene om tjenesteorganisasjonen i feltene "Serviceorganisasjon", som vist i figur 7.
Fig 7. Sidevisning «Organisasjonsredaktør» "Tjenesteorganisasjon"

2.7 Et eksempel på å legge til en person som har sitt eget TIN i katalogen over organisasjoner:
Du må legge til en ny organisasjon, i overskriften fyller du ut feltene "TIN" og "Navn" (det fulle navnet på personen fylles ut), og i detaljene må du fylle ut feltene "Bank" og "Konto", som vist i figur 9.
Fig 9. Visning av "Organisasjonsredaktør"-siden "Detaljer"

2.8 Et eksempel på å legge til en person som ikke har sitt eget TIN i katalogen over organisasjoner:
I katalogen over organisasjoner er det nødvendig å finne banken der brukerkontoen til en person er åpnet av TIN og KPP, og fyll ut feltene "Bank" og "Konto" i detaljene til organisasjonen (banken). Samtidig, i detaljene, er det nødvendig å fylle ut feltet "Nummer på SB-filialen", og angi navnet på bankfilialen eller tilleggskontoret (hvis nødvendig) og det fulle navnet på den enkelte, som vist i Figur 10.
Fig 10. Sidevisning «Organisasjonsredaktør»Detalj

Hurtigguide til å jobbe i Krista URM AS Budsjett-programmet

1. Oppretting av kontrakt.

En avtale i URM-programmet opprettes på grensesnittet Regnskap for avtaler - Avtaler ved hjelp av knappen Veiviser for å opprette avtaler, velge en enkel avtale.

Figur 1 - Veiviserknapp for å opprette kontrakter

åpnes trinn for trinn veiviser opprette en kontrakt. Den nederste delen av vinduet viser hvilken side i veiviseren brukeren befinner seg på.

Den første siden er en velkomstside, så bare klikk på Neste.

Figur 2 - Veiviser for å opprette kontrakter (side 1)

Den andre siden av veiviseren er beregnet på å legge inn data om nummer, innhold og dato for avtalen (kommunal kontrakt).

"Avtalenummer" - nummeret på avtalen angitt i den trykte formen av dokumentet (skrives inn manuelt).

"fra" - datoen for inngåelsen av kontrakten er angitt (både manuell oppføring og datovalg fra kalenderen er mulig).

Klikk "Neste" for å gå til neste side.

Figur 3 - Veiviser for å opprette kontrakter (side 2)

Den tredje siden i veiviseren er beregnet på å spesifisere data om kundeorganisasjonen og den implementerende organisasjonen.

Personlig konto" href="/text/category/litcevoj_schet/" rel="bookmark"> for personlige kontoer, som kan hentes frem ved å trykke på knappen. I katalogen som åpnes, velg den personlige kontoen til organisasjonen som er kunde under kontrakten. Vær oppmerksom på at den personlige kontoen ikke må være en generell konto, men den endelige kontoen til mottakeren, for eksempel 922.02.171.9 (som vist i figuren). Siden katalogen er hierarkisk, ser du i utgangspunktet kun oppsummering kontoer.For å få den endelige L / S, klikk på "+" ved siden av sammendraget personlig konto, og programmet vil vise den videre strukturen. Etter at du har valgt ønsket personlige konto, klikker du på "OK".

Figur 5 - Vindu Personlig konto

For å ringe katalogen over organisasjoner, for å velge en leverandør i feltet "TIN til entreprenøren", trykk på knappen. Siden det kan være mange organisasjoner, er filtreringsfunksjonen implementert i katalogen. Du kan filtrere organisasjoner etter navn, TIN, KPP osv. - du velger selv filtreringskriteriet. Etter å ha definert filtreringskriteriet i feltet som er ringt inn med rødt i figuren, spesifiser elementet du vil søke etter (for eksempel hvis du valgte Filtrer etter navn, deretter en del av organisasjonens navn, hvis du filtrerer etter TIN, deretter en del av organisasjonens TINN). Klikk deretter på Filter-knappen, og programmet vil velge fra hele katalogen bare de organisasjonene som oppfyller den angitte betingelsen. Velg sjekkpunktet og kontoen du trenger. Trykk .

Figur 6 - Vindu organisasjoner / kontoer

Etter at du har angitt begge organisasjonene, fortsett til å legge inn data ytterligere ved først å gå til neste side ved å klikke på "Neste"-knappen.

Den fjerde siden viser beløpene.

"Beløpet under denne avtalen er" - det totale beløpet for avtalen er angitt.

"inkludert for inneværende år" - beløpet fastsatt for betaling av vilkårene i kontrakten for inneværende år (hvis kontrakten ikke er for ett år, men for flere år).

Hvis kontrakten kun er for ett år, vil de to beløpene beskrevet ovenfor være de samme.

Det er IKKE NØDVENDIG å merke av i avmerkingsboksen ved siden av påskriften "Denne avtalen gir forskuddsbetaling (forskuddsbetaling)" !!

Figur 7 - Veiviser for å opprette kontrakter (side 4)

Den femte siden er beregnet på å legge inn data om gyldighetsvilkår og leveringsbetingelser.

Hvis kontrakten trer i kraft fra signeringsøyeblikket, la det opprinnelig angitte merket stå på motsatt side av inskripsjonen "fra tidspunktet for signering av kontrakten". Hvis vilkårene i kontrakten sier at den trer i kraft fra en annen dato, sett en hake ved siden av inskripsjonen "fra datoen", og angi datoen kontrakten begynner (til å begynne med sammenfaller den med datoen for kontrakten du angav på den andre siden i cellen "fra").

"og gyldig til" - angir datoen for utløpet av vilkårene i kontrakten. For å legge inn datoer er både manuell inntasting og valg fra kalenderen mulig.

I "Klassifisering"-delen, skriv inn hendelseskoden i "Event"-feltet hvis kontrakten tar hensyn til tilleggsklassifiseringen av hendelser, og "Region"-feltet trekkes automatisk opp i samsvar med den personlige kontoen du har valgt.

Cellen "Leveringsvilkår" indikerer enten betalingsbetingelsene eller transportvilkårene for produkter, hvis det under leveringen er en eller annen spesifisitet gitt av vilkårene i kontrakten.

Figur 8 - Veiviser for å opprette kontrakter (side 5)

Klikk "Neste" for å gå til neste side.

Side seks er for å bestemme hvordan beløpet fordeles over kontraktens levetid.

"I den første måneden av etappen" - hele beløpet av budsjettforpliktelsene som oppstår på grunnlag av kontrakten er plassert på den første måneden av kontrakten. Siden beløpet overføres fra måned til måned, er denne oppdelingsmetoden den mest å foretrekke.

"I den siste måneden av etappen" - hele beløpet av budsjettforpliktelser som oppstår på grunnlag av kontrakten er plassert på den siste måneden av kontrakten.

"Jevnt i løpet av stadiet" - hele beløpet av budsjettforpliktelser som oppstår på grunnlag av kontrakten er jevnt delt på månedene av kontrakten i lik proporsjon.

"Annen fordeling" - du kan angi fordelingen av mengden forpliktelser etter måneder.

Klikk "Neste" for å gå til neste side.

Figur 9 - Veiviser for å opprette kontrakter (side 6)

På den syvende siden er det nødvendig å lage en budsjettklassifisering, i henhold til hvilken det på grunnlag av denne avtalen oppstår budsjettforpliktelser. Klassifiseringen kan legges inn manuelt, verdiene til klassifiserere kan velges fra oppslagsverk, budsjettklassifiseringstreet kan hentes frem, eller klassifiseringen kan velges ved å male. For å hente frem valg av klassifisering etter maling, må du trykke på knappen Tilleggsfunksjoner og velge punktet "Velg klassifisering etter maling" fra rullegardinmenyen.

Figur 10 - Knapp for tilleggsfunksjoner (side 7)

Du vil se "Dokumenter"-vinduet for valg av klassifisering, med fokus på hele listen over CSC og resten av årslisten. Se etter den nødvendige CSC-en i listen, ikke glem flere klassifiserere som "SubCESR", "Event". Du står på linjen med ønsket BCC med markøren, sjekk om den grønne ballen er til venstre, noe som betyr at saldoen på midler på listen er tilstrekkelig til å registrere denne avtalen.

Figur 11 - Dokumenter-vinduet

Trykk deretter på Fortsett-knappen.

Sjekk om kontraktsbeløpet er inngått i riktig kvartal!

Dersom det på grunnlag av denne avtalen oppstår forpliktelser under flere klassifikasjoner, skjer valget av klassifiseringen to ganger. Etter å ha valgt den første klassifiseringen for linjen, gå til høyre til kolonne I kvartal (eller II kvartal, III kvartal, IV kvartal) og endre beløpet. Trykk deretter på pilen på tastaturet ↓ for å lage den andre linjen. Og igjen må du trykke på knappen og velge elementet "Velg klassifisering ved å male" fra rullegardinmenyen. Velg en klassifisering. Trykk på "Fortsett"-knappen. Gå gjennom linjen og legg ned beløpet.

Nedenfor er et eksempel.

Figur 12 - Et eksempel på å lage en kontrakt for flere klassifikasjoner

Når du er ferdig med å legge inn klassifiseringen, klikker du på "Neste"-knappen.

Det åttende vinduet bekrefter at du har fullført inntastingen av kontraktsdataene. Klikk på knappen for å avslutte veiviseren.

Figur 13 - Veiviser for å opprette kontrakter (side 8)

Den opprettede kontrakten vil vises i listen over kontrakter på grensesnittet Kontraktsregnskap - Kontrakter i tilstanden "Opprettet".

Figur 14 - Kontrakt i "Opprettet" tilstand

Det er nødvendig å kontrollere dokumentet for korrekthet, vi utfører Etterkontroll - Utfør alle.

Figur 15 - Etterkontroll - Kjør alle

Hvis alt stemmer, vil en grønn ball vises til venstre

2. Legge ved skannede dokumenter.

Nå er det nødvendig å binde den trykte formen til det angitte dokumentet - kontrakten

ved å bruke knappen Link fil til dokument https://pandia.ru/text/78/391/images/image025_10.jpg" width="23" height="17">;

– legg til et bilde fra en skanner eller disk https://pandia.ru/text/78/391/images/image027_11.jpg" width="21" height="21">.

Figur 16 - Koblede filer-vindu

2.1 Legg til filer fra disk .

I vinduet som vises velger du mappen der dokumentene er lagret, og velger selve filen. Klikk på Åpne-knappen.

Figur 17 - Vindu Velg en fil

Den første koblede filen vises i vinduet. I Merknad-feltet skriver du navnet på den vedlagte filen og klikker for å lagre.

Filnavnet må inneholde to nødvendige elementer:

- navnet på dokumentet (for eksempel "kontrakt" eller "avklaring" eller "avkoding til kontrakten" eller "vedlegg");

– nummeret på den skannede siden, hvis det er flere av dem i dokumentet (for eksempel "side 1").

Resultatet skal være følgende tittel på dokumentet: "Avtale - side 1"

Resten av filene legges ved på samme måte.

Etter det, lukk bare "Linked Files"-vinduet.

Figur 18 - Koblede filer-vindu

2.2 Legg til bilde fra skanner eller disk.

Forbered disse dokumentene og legg den første siden inn i skanneren.

I "Legg til bilder"-vinduet øverst velger du Lagre som: Individuelle bilder.

Figur 19 - Legg til bilder-vinduet

Figur 20 - Kildevalgvindu

På dette tidspunktet starter skanningen av dokumentet som er i skanneren.

Dette vinduet kan avvike fra det som vises på figuren (dette avhenger av selve skanneren). Verktøyene til "skanne"-vinduet som åpnes lar deg endre størrelsen / kantene på det skannede dokumentet, rotere / snu det.

Figur 21 - Skannevindu

Etter å ha fullført arbeidet med dette dokumentet, trykk på "Skann"-knappen eller en annen lignende knapp - avhengig av skanneren din. "Legg til bilder"-vinduet vises igjen, bare med bildet av det nylig skannede dokumentet. Her kan du endre posisjonen til det skannede dokumentet (rotere/snu det) ved å bruke knappene på knappelinjen.

Figur 22 - Legg til bilder-vinduet

Etter å ha forsikret deg om at dokumentet ble skannet riktig, trykk på OK-knappen i øvre venstre hjørne av skjermen.

Figur 23 - Vindu med lenkede filer

– Navnet på dokumentet (for eksempel "kontrakt" eller "avklaring" eller "avkoding til kontrakten" eller "vedlegg")

– Skannet sidenummer, hvis det er flere av dem i dokumentet (for eksempel "side 2" eller bare "2")

Resultatet skal være følgende tittel på dokumentet: Kontrakt - side 2»

Prøv å opprettholde konsistens i navngivningen av vedlagte dokumenter.

En ny linje vises i vinduet Koblede filer med navnet på det skannede dokumentet.

Dette fullfører skannesyklusen for ett dokument.

Hvis dokumentet består av flere sider, fortsetter vi skanningen.

Gjenta skanningen for ALLE sidene i det utskrevne dokumentet. Inkludert utskrifter til kontrakter skannes søknader.

For å se den vedlagte filen, må du klikke på "Vis fil"-knappen, hvor du kan se individuelle dokumenter i et separat åpnet dokument, eller klikke på "Vis alle filer i et eget vindu"-knappen, så kan du samtidig se alle skannede dokumenter.

Figur 24 - Vise filer

For å gå tilbake til vinduet for inngåelse av kontrakter, lukker du ganske enkelt vinduet "Vedlagte filer" med et kryss i øvre høyre hjørne av vinduet, eller med "Avslutt"-knappen.

2.3..jpg" width="605 height=216" height="216">

Figur 27 - Velge filer

Det opprettede dokumentet har et ikon på venstre panel - dette er et tegn på at dette

eventuelle skannede dokumenter er knyttet til dokumentet.

https://pandia.ru/text/78/391/images/image048_6.jpg" width="36" height="17 id=">. Sender en kontrakt - hold nede CTRL-tasten på tastaturet og klikk for å velge usendte kontrakt(er) ), og klikk deretter for å sende. I vinduet som vises "Skriv inn passordet for beholderen", skriv inn passordet for EDS. Deretter, i "Tilkobling"-vinduet, skriv inn passordet ditt, hvoretter, hvis kontrakt ble sendt, "Informasjon"-vinduet vises, og i "Status"-feltet kontrakt vises en hake som indikerer at kontrakten er sendt.

Figur 26 - Vinduinformasjon

3. Opprettelse av DI.

I grensesnittet til Regnskap for kontrakter - Kontrakter, når kontrakten er i statusen "Under vurdering av FD" eller "Godkjent", kan du opprette en CI ved å bruke knappen Opprett kontraktsdokument.

Figur 28 - Lag utførelsesdokument

Alternativer-vinduet vises! Det er nødvendig å fylle ut feltene DI-nummer (i henhold til ditt utskrevne dokument - for eksempel en faktura), DI-dato, velg Dokumenttype, Hendelse (hvis nødvendig), Mengde ny DI.

Figur 29 - Parametervindu

Figur 30 - Vindudokumenttype

Figur 31 - Et eksempel på utfylte parametere for å lage en DI

Trykk på OK-knappen, en melding vises.

Figur 32 - Vinduinformasjon

I grensesnittet til programmet Regnskap for kontrakter - Utførelsesdokumenter, klikk på Kjør-knappen og den opprettede DI vises i "Opprettet" tilstand. Akkurat som for kontrakter utfører du etterkontroll, skanner og legger ved dokumenter, overfører til TFO og sender.

Betalingsordre" href="/text/category/platezhnoe_poruchenie/" rel="bookmark">betalingsordre under utførelsesdokument https://pandia.ru/text/78/391/images/image059_4.jpg" width="301" høyde="282">

Figur 34 - Parametere

Det er nødvendig å fylle ut feltene Dato for dokumentet, Statskasse, Forfalt beløp, Formål med betaling, samt betalingstype, dokumenttype (må være 1.01.0 ), rekkefølge og prosentandel av mva. Klikk OK. Det vises en melding om at dokumentet ble opprettet.

Hvis det er 2 BO-er i kontrakten, skriv ned Beløpet som skal betales til den nødvendige BO-en!!

I grensesnittet til programmet Dokumenter - Betalingsordrer, trykk på Utfør-knappen, den angitte betalingsordren vil vises i "Opprettet" tilstand. Utfør postkontroll og send.

Figur 35 - Opprettet PP i tilstanden "Introduksjon av PBS"

5. Oppretting av avklaringer.

En avklaring opprettes ved å bruke knappen Opprett avklaring https://pandia.ru/text/78/391/images/image062_6.jpg" width="21" height="23"> endre beløpet), og deretter en ny kontrakt med nytt organisasjonsnavn for det resterende beløpet.

Hvis det ikke var noen betaling under denne kontrakten, opprettes en avklaring for 0, og deretter en ny kontrakt for hele beløpet!

Hvis du trenger å lage en avklaring til CI, må du først opprette en avklaring til DI, deretter til kontrakten.

I notatet kan du angi årsaken til avklaringen.

https://pandia.ru/text/78/391/images/image064_6.jpg" width="17" height="17 src=">.jpg" width="301" height="208">

Figur 37 - Vindutyper av datapakker

En ny linje vises, du må legge ned din personlige konto i L/S-feltet i pakken, i merknaden angi hva brevet handler om (emnet for brevet) for å lagre ved å bruke knappen Bekreft endringer, og klikk deretter på knappen Lagre endringer.

Figur 38 - Nytt brev

Trykk på Detalj-knappen, i vinduet BU / AU Letters velg Letter-fanen, legg til eller skann den nødvendige filen, trykk på knappen og send det opprettede brevet.

Figur 39 - Vindusbokstaver BU / AU

6.1. Status er feil.

I parametrene merker du av for Status - Ugyldig, klikker på Kjør-knappen og pakker med digitale signaturer som har statusen feil vises.

Figur 39 - Pakker med EDS, status "ugyldig"

7. Gjenoppretting fra en kopi.

Gjenoppretting av programmet fra en kopi utføres - Start - Alle programmer - Krista URM AS Budsjett - Oppdater URM. I dialogboksen Oppdater/gjenopprett URM klikker du på Gjenopprett fra sikkerhetskopi-knappen.

Figur 40 - URM-oppdatering

Figur 40 - Oppdatere / gjenopprette RRM

Figur 41 - Bekreftelse

En logg vises, og klikk deretter OK! Åpne URM igjen, Server - Se etter oppdateringer.

Figur 41 - Logg

8. Vår nettsideadresse KRISTA-OMSK. RFhttp://xn----7sbxhdlnmkeg. xn--p1ai/

Totalt varer i butikken - 613

Advarsel: Mangler argument 1 for html::set_title(), kalt inn /var/www/vhosts/v-6342..php på linje 46 og definert i /var/www/vhosts/v-6342..class.php på nett 20

Automatisert system "Budsjett"

AS "Budsjett" er designet for kompleks automatisering av aktivitetene til finansmyndighetene til de konstituerende enhetene i Den russiske føderasjonen og kommuner på alle stadier av budsjettgjennomføringen. Lar deg organisere gjennomføringen av budsjettet innenfor rammen av mellomlangsiktig økonomisk planlegging i samsvar med gjeldende budsjettlovgivning, sikrer opprettelsen av et system for ledelsesbudsjettregnskap og rapportering av finansmyndigheten, støtter ulike alternativer kontanttjenester for budsjettgjennomføring i organene til Federal Treasury.

Gjennomføringsmål

• Introduksjon av nye former og metoder for offentlig finansforvaltning basert på moderne informasjonsteknologi.
• Støtte til mellomlangsiktig økonomisk planlegging med evne til å ta hensyn til mål for ett eller tre år med varierende detaljeringsgrad etter klassifikasjonskoder for offentlig virksomhet for forskjellige typer utgifter til budsjettet og (eller) hovedforvalterne av budsjettmidler.
• Etablering av et enkelt sentralisert datavarehus for FD-er.
• Øke effektiviteten i arbeidet til FI-ansatte og effektiviteten av deres samhandling gjennom bruk av en spesialisert programvare og metoder for gruppedatabehandling i et enkelt sentralisert depot.
• En betydelig reduksjon i volumet av tidkrevende rutineoperasjoner, minimerer antallet feil som gjøres under manuell behandling av informasjon, takket være mekanismene for automatisk kontroll og dataeksport/import.
• Støtte til treasury-prinsipper for organisering av budsjettgjennomføring, sikring av åpenhet og effektivitet av budsjettutgifter, sparing av budsjettmidler.
• Implementering av rørledningsbehandling og multippelsikteteknologi elektroniske dokumenter av ulike utøvere innenfor deres ansvarsområde, under hensyntagen til eksisterende regelverk og sikre sikkerhet, håndterbarhet og tilgjengelighet av dokumenter.
• Innhenting av pålitelig driftsinformasjon og nødvendig analytisk rapportering i sanntid.

Sammensetning og funksjonalitet

AS "Budget" støtter ulike alternativer for kontanttjenester for budsjettgjennomføring, fleksibel tilpasning til reglene for samhandling mellom deltakere i budsjettprosessen og deres organisasjonsstruktur samtidig som de oppfyller kravene til pålitelighet, effektivitet og sikkerhet. Grunnversjonen av AS "Budsjett" inneholder følgende funksjonelle undersystemer:

• Regnskap for indikatorer på loven om budsjettet;
• Regnskap for budsjettbevilgninger og grenser for budsjettforpliktelser;
• Vedlikeholde en kontantplan;
• Regnskap for volumet av finansiering;
• Regnskap for estimater av inntekter og utgifter på midler fra inntektsbringende aktiviteter;
• Regnskap for kontantinntekter til budsjettet;
• Regnskap for kontantbetalinger fra budsjettet;
• Konsolidert regnskap;
• Budsjettrapportering;
• Automatisk budsjettkontroll;
• Administrasjon;
• Referanse bøker;
• Kontorarbeid.

Ytterligere funksjonalitet til AS "Budget" økes ved å bruke følgende programvaremoduler:

• Programvaremodul "Behandling av transportbånd og godkjenning av flere dokumenter";
• Programvaremodul "Bruk av EDS i AS "Budsjett" og AS "URM";
• Programmodul "Overføring av utsagn med EDS fra AS "Budsjett" til AS "URM";
• Programmodul "Legge ved vilkårlige filer med EDS til dokumenter";
• Programmodul "Multi-budsjett driftsmodus";
• Programmodul "Avansert revisjon av brukerhandlinger";
• Programmodul "Rapporteringssamling gjennom nettleseren";
• Programvaremodul "Samle informasjon gjennom AS" URM ";
• Programmodul "Informasjonsinnsamling via e-post";
• Programmodul "Regnskap for statlige (kommunale) kontrakter og avtaler";
• Programmodul "Regnskap for budsjettforpliktelser";
• Programmodul "Elektronisk utveksling";
• Programmodul "Batch erstatning av klassifisering";
• Programmodul "Regnskapsføring av midler fra inntektsbringende virksomhet";
• Programmodul "Se kvitteringer etter inntektsklassifisering i AS" URM ";
• Programmodul "Regnskap for tillatelse til inntektsbringende virksomhet";
• Programmodul "Arbeid med Oracle DBMS" ;
• Programmodul "Datatilgangsserver".

Karakteristiske trekk

• Utbredelse. 25 konstituerende enheter i den russiske føderasjonen og rundt 600 kommuner har blitt automatisert, det er erfaring med å implementere alle alternativer for kontanttjenester for de regionale og lokale budsjettene i det føderale statskassen.
• Fullstendighet. AS "Budsjett" - en komplett løsning, i en "bokset" versjon, klar for replikering med et komplett sett med dokumentasjon.
• Muligheter for utvikling - relaterte programvaresystemer (blokker). Systemets funksjonalitet er kanskje ikke fullt operativ. Tilleggsfunksjonalitet (ekstra moduler og databasekomponenter) kan aktiveres eller anskaffes etter behov uten tap av informasjonsinnhold, og sikrer dermed beskyttelse av Kundens investering og nødvendig funksjonell skalerbarhet av løsninger. Selskapet tilbyr en rekke relaterte programvareprodukter som kan implementeres i utviklingen av AS «Budsjett», blant annet for organisering av elektronisk dokumenthåndtering mellom deltakere i budsjettprosessen, regnskap og kontroll av statlige (kommunale) kontrakter og avtaler, planlegging av budsjettgjennomføring. , etc.
• Relativt lav avhengighet av utvikleren i oppgaven med å utvide settet med analytiske og rapporteringsskjemaer. I tillegg til standardformene for primær- og rapporteringsdokumenter som er i samsvar med loven Den russiske føderasjonen, har systemet en pakke med spesialiserte rapporterings- og analytiske skjemaer (over 200 skjemaer) og et verktøysett for å bygge det opp - en rapportgenerator. Rapportgeneratoren skiller seg fra kjente analoger ved følgende essensielle funksjoner:
  • høy dynamikk i rapportgenerering;
  • muligheten til å endre ikke bare utdatamaler, men også datagenereringsalgoritmer;
  • muligheten til å ikke bare endre eksisterende rapporter, men også lage nye basert på dem;
  • datagenereringsalgoritmer er implementert i et makrospråk og er åpne for gjennomgang av administratoren.
• Relativt lav avhengighet av utvikleren i oppgaven med å utvide funksjonaliteten til grensesnitt. ABL-makrospråket som er innebygd i systemet er spesielt utviklet for å utvide funksjonaliteten, uavhengig av utviklerne. Funksjoner for dataeksport/import, kontroll og analyse, tillegg og generering av nye data osv. programmeres på ABL. ABL er et objektorientert russisk språk, ABL-programmering er tilgjengelig for kvalifiserte IT-spesialister.
• Fleksibelt delsystem av kontrollprosedyrer. Automatisk budsjettkontroll inkluderer et standard sett med kontrollprosedyrer med muligheten til å aktivere/deaktivere individuelle prosedyrer og deres innstillinger i samsvar med den aksepterte prosedyren for organisering av budsjettgjennomføring, inkludert:
  • sette opp logiske kontrollregler og listen over kontrollerte klassifiserere;
  • automatisk kontrollmodusinnstilling: "hard" - det er ikke tillatt å utføre den tiltenkte handlingen (aksept, sending, etc.) på et dokument som ikke oppfyller de etablerte kravene og "mykt" - den tiltenkte handlingen er tillatt;
  • kobling av prosedyrer for automatisk budsjettkontroll til ulike hendelser med primærdokumenter for AS "Budsjett" undersystemer.
• Ekstern nettilgang til den enhetlige sentraliserte datalagringen til FD-er. Ved å bruke en datatilgangsserver kan eksterne klienter av AS "Budget" jobbe med en enkelt database i online-modus, og gjør det mulig å bygge et system med en trelagsarkitektur. Serveren gir økt systemskalerbarhet når det gjelder strøm, redusert belastning på kommunikasjonskanaler ved å komprimere overført informasjon, og isolere nivået av datatilgang fra klientapplikasjonen.
• DBMS Oracle. Det anbefales å bruke et av databasestyringssystemene (DBMS) å velge mellom: Interbase eller Oracle. Interbase implementerer klient-server-teknologi, er enkel å administrere, gir god ytelse på små mengder data, og er en ideell plattform for finansmyndigheter i små og mellomstore kommuner. Finansielle myndigheter i den russiske føderasjonen og store kommuner anbefales å bruke Oracle: det er pålitelig, skalerbart og effektivt for å behandle store mengder data når mange brukere får tilgang til det samtidig. Bruken av Oracle DBMS øker systemytelsen kvalitativt.

URM Krista (URM AS Budsjett). Behandling av lasting av betalingsoppdrag og maling på PBS

Ekstern behandling for lasting av betalingsordrer og maling på PBS fra URM "Krista"
inn i konfigurasjonen "1C: Regnskap for offentlige institusjoner 8".

Behandlingen er beregnet for å laste inn "1C: Regnskap for en statlig institusjon" (samt inn i "1C: Regnskap for budsjettinstitusjoner") data fra URM Krista ("Fjernkontroll") arbeidsplass", utvikling av NPO "Krista").

Behandling lar deg raskt og effektivt få alle transaksjoner som er nødvendige for regnskapsfører basert på data fra URM.

klikk på bildet for å forstørre

Bruken av denne utvekslingsmekanismen krever ikke endringer i den typiske 1C-konfigurasjonen.

Jobber med nedlastingsbehandling

1. Fra "Krista" URM eksporterer vi betalingsoppdrag til en fil, mens vi velger internt format (xml, seil).

2. I 1C begynner vi å behandle "Nedlasting av betalingsordrer fra Krista URM". Velg filen og trykk på knappen "Les data fra fil."

3. Mens du leser filen, prøver behandlingen å uavhengig sammenligne 1C- og URM-katalogene.

4. Etter å ha lest filen sjekker vi på fanen "Korrespondanse" om alle 1C- og URM-kataloger er sammenlignet. Hvis ikke alle elementene samsvarer, match dem manuelt. Samtidig lagres korrespondansene som er spesifisert manuelt, og du trenger ikke å konfigurere dem på nytt under påfølgende nedlastinger.

5. På «Last opp»-fanen, merk av i boksene for dokumentene som må lastes opp eller formateres på nytt, og klikk på «Generer dokumenter»-knappen. Behandling genererer dokumentene "Betalingsordre" eller "Kontantuttak" (sett i innstillingene). Prosentandelen av å fylle ut dokumentet er ganske høy, vanligvis trenger brukeren bare å sjekke fullføringen av kontrakten.

Kildesystem som data lastes opp fra:

Data lastet inn i "1C":

Du kan laste opp det samme dokumentet så mye du vil, og ingen dupliserte dokumenter vil bli opprettet. Ingen endringer i standardkonfigurasjonen er nødvendig.

Produktet oppdateres kontinuerlig og funksjonaliteten utvides. Nedenfor er revisjonshistorikken til produktet.

Utgivelse 2.5

• mekanismen for å laste inn listen i henhold til PBS (utgifter) er implementert.

Utgivelse 2.0

• implementert automatisk søk ​​og substitusjon av kontrakten i dokumentet
• filtypebegrensningen fjernet
• lagt til muligheten til å velge type dokument: kontantuttak eller betalingsordre
• lagt til lisensieringsmekanisme
• identifiserte feil fikset.

Du kan Last ned demoversjon ved å skrive en forespørsel til adressen
I forespørselen, vennligst oppgi navnet på bedriften din og ditt fulle navn.